Währungskorrelation Handelssystem

Verwenden von Währungs-Korrelationen zu Ihrem Vorteil Um ein effektiver Händler zu sein, ist das Verständnis Ihrer gesamten Portfolios Empfindlichkeit gegenüber Marktvolatilität wichtig. Dies ist vor allem beim Trading Forex. Weil Währungen paarweise festgesetzt werden, handelt es sich bei keinem einzigen Paar völlig unabhängig von den anderen. Sobald Sie sich dieser Korrelationen bewusst sind und wie sie sich ändern, können Sie sie bei der Kontrolle Ihres Gesamtportfolios verwenden. (Für einen Leitfaden für alle Dinge Forex, schauen Sie sich unsere Investopedia Special Feature: Forex.) Definieren Korrelation Der Grund für die Interdependenz der Währungspaare ist leicht zu sehen: Wenn Sie das britische Pfund gegen den japanischen Yen (GBPJPY Paar) handelte, Zum Beispiel, Sie sind eigentlich handeln ein Derivat der GBPUSD und USDJPY Paare daher GBPJPY muss etwas korreliert sein, wenn nicht beide dieser anderen Währungspaare. Die Interdependenz zwischen den Währungen ergibt sich jedoch aus mehr als der einfachen Tatsache, dass sie paarweise sind. Während sich einige Währungspaare im Tandem bewegen, können sich andere Währungspaare in entgegengesetzte Richtungen bewegen, was im Wesentlichen das Ergebnis komplexerer Kräfte ist. Korrelation, in der Finanzwelt, ist die statistische Maßnahme der Beziehung zwischen zwei Wertpapieren. Der Korrelationskoeffizient liegt zwischen -1 und 1. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass sich die beiden Währungspaare in der gleichen Richtung 100 der Zeit bewegen werden. Eine Korrelation von -1 impliziert, dass sich die beiden Währungspaare in der entgegengesetzten Richtung 100 der Zeit bewegen. Eine Korrelation von Null impliziert, dass die Beziehung zwischen den Währungspaaren völlig zufällig ist. Lesen der Korrelationstabelle Mit dieser Kenntnis der Korrelationen im Auge, betrachten wir die folgenden Tabellen, die jeweils Korrelationen zwischen den wichtigsten Währungspaaren während des Monats Februar 2010 zeigen. Die obere Tabelle oben zeigt, dass über den Monat Februar (ein Monat) EURUSD Und GBPUSD hatte eine sehr starke positive Korrelation von 0,95. Dies impliziert, dass, wenn die EURUSD sammelt, die GBPUSD auch 95 der Zeit gesammelt hat. In den vergangenen 6 Monaten war die Korrelation jedoch schwächer (0,66), aber auf lange Sicht (1 Jahr) haben die beiden Währungspaare noch eine starke Korrelation. Im Gegensatz dazu hatten die EURUSD und USDCHF eine nahezu perfekte negative Korrelation von -1,00. Dies impliziert, dass 100 der Zeit, als die EURUSD sammelte, USDCHF verkaufte sich. Diese Beziehung gilt auch über längere Zeiträume, da die Korrelationszahlen relativ stabil bleiben. Dennoch bleiben Korrelationen nicht immer stabil. Nehmen Sie zum Beispiel USDCAD und USDCHF. Mit einem Koeffizienten von 0,95 hatten sie eine starke positive Korrelation im vergangenen Jahr, aber die Beziehung verschlechterte sich im Februar 2010 aus einer Reihe von Gründen, darunter die Rallye der Ölpreise und die Falsche der Bank of Canada. (Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der Zins-Parität, um Forex zu handeln.) Korrelationen Ändern Es ist klar, dass sich Korrelationen ändern, was die Verschiebung der Korrelationen noch wichtiger macht. Sentiment und globale ökonomische Faktoren sind sehr dynamisch und können sich auch täglich ändern. Starke Korrelationen stimmen heute nicht mit der längerfristigen Korrelation zwischen zwei Währungspaaren überein. Deshalb ist auch ein Blick auf die sechsmonatige nachlaufende Korrelation sehr wichtig. Dies ergibt eine klarere Perspektive auf die durchschnittliche sechsmonatige Beziehung zwischen den beiden Währungspaaren, die tendenziell genauer ist. Korrelationen ändern sich aus einer Vielzahl von Gründen, die am häufigsten sind divergierende Geldpolitik, ein bestimmtes Währungspaar s Empfindlichkeit gegenüber Rohstoffpreisen sowie einzigartige wirtschaftliche und politische Faktoren. Hier ist eine Tabelle, die die sechsmonatigen nachlaufenden Korrelationen zeigt, die EURUSD mit anderen Paaren teilt: Berechnen von Korrelationen selbst Der beste Weg, um die Richtung und die Stärke Ihrer Korrelationspaarungen aktuell zu halten, ist, sie selbst zu berechnen. Das klingt schwierig, aber es ist eigentlich ganz einfach. Um eine einfache Korrelation zu berechnen, verwenden Sie einfach eine Tabellenkalkulation wie Microsoft Excel. Viele Charting-Pakete (auch einige kostenlose) erlauben es Ihnen, historische tägliche Währung Preise herunterladen, die Sie dann in Excel transportieren können. In Excel verwenden Sie einfach die Korrelationsfunktion, die CORREL (Bereich 1, Bereich 2) ist. Die einjährigen, sechs-, drei - und einmonatigen nachlaufenden Lesungen geben den umfassendsten Überblick über die Ähnlichkeiten und Unterschiede in der Korrelation über die Zeit, aber Sie können selbst entscheiden, welche oder wie viele dieser Lesungen Sie analysieren möchten. Hier wird der Korrelationsberechnungsprozess Schritt für Schritt überprüft: 1. Holen Sie sich die Preisdaten für Ihre beiden Währungspaare sagen, sie sind GBPUSD und USDJPY 2. Machen Sie zwei einzelne Spalten, die jeweils mit einem dieser Paare gekennzeichnet sind. Dann füllen Sie die Spalten mit den vergangenen täglichen Preisen, die für jedes Paar über den Zeitraum, den Sie analysieren, aufgetreten sind. 3. Am unteren Rand einer der Spalten geben Sie in einem leeren Steckplatz CORREL ein (4. Markieren Sie alle Daten In einer der Preissäulen sollten Sie eine Reihe von Zellen im Formel-Feld erhalten 5. Geben Sie Komma ein 6. Wiederholen Sie die Schritte 3-5 für die andere Währung 7. Schließen Sie die Formel so, dass es aussieht wie CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Die erzeugte Zahl stellt die Korrelation zwischen den beiden Währungspaaren dar. Auch wenn sich die Korrelationen ändern, ist es nicht notwendig, jeden Tag die Nummern zu aktualisieren, die einmal alle paar Wochen oder mindestens einmal im Monat aktualisiert wird Eine gute Idee, wie man es verwendet, um Exposure zu verwalten Nun, da Sie wissen, wie man Korrelationen zu berechnen, ist es Zeit zu gehen, wie man sie zu Ihrem Vorteil zu verwenden. Zunächst können sie Ihnen helfen, die Eingabe von zwei Positionen, die sich gegenseitig, Zum Beispiel, indem man weiß, dass EURUSD und USDCHF in entgegengesetzte Richtungen fast 100 der Zeit bewegen, würden Sie sehen, dass mit einem Portfolio von lange EURUSD und lange USDCHF ist das gleiche wie mit praktisch keine Position - das ist wahr, weil, wie die Korrelation zeigt, Wenn die EURUSD sammelt, wird USDCHF einen Verkauf vergeben. Auf der anderen Seite ist das Halten langer EURUSD und langer AUDUSD oder NZDUSD ähnlich wie die Verdoppelung an der gleichen Position, da die Korrelationen so stark sind. (Erfahren Sie mehr in Forex: Waten in den Währungsmarkt.) Diversifikation ist ein weiterer Faktor zu berücksichtigen. Da die EURUSD - und AUDUSD-Korrelation traditionell nicht 100 positiv ist, können die Händler diese beiden Paare nutzen, um ihr Risiko etwas zu diversifizieren, während sie immer noch eine zentrale Richtungssicht beibehalten. Zum Beispiel, um einen bärischen Ausblick auf den USD auszudrücken, kann der Händler, anstatt zwei Lose der EURUSD zu kaufen, eine Menge von EURUSD und ein Los der AUDUSD kaufen. Die unvollständige Korrelation zwischen den beiden verschiedenen Währungspaaren ermöglicht eine stärkere Diversifikation und ein geringfügig geringeres Risiko. Darüber hinaus haben die Zentralbanken Australiens und Europas unterschiedliche geldpolitische Vorurteile, so dass im Falle einer Dollar-Rallye der australische Dollar weniger betroffen sein kann als der Euro. oder umgekehrt. Ein Händler kann auch verschiedene Pip - oder Punktwerte für seinen Vorteil nutzen. Lets betrachten die EURUSD und USDCHF noch einmal. Sie haben eine nahezu perfekte negative Korrelation, aber der Wert einer Pip-Bewegung in der EURUSD ist 10 für eine Menge von 100.000 Einheiten, während der Wert eines Pip-Umzugs in USDCHF 9,24 für die gleiche Anzahl von Einheiten ist. Dies bedeutet, dass Händler USDCHF zur Absicherung von EURUSD-Exposure nutzen können. Heres, wie die Hecke funktionieren würde: Sagen Sie ein Händler hatte ein Portfolio von einem kurzen EURUSD viel 100.000 Einheiten und eine kurze USDCHF viel 100.000 Einheiten. Wenn der EURUSD um zehn Pips oder Punkte ansteigt, wäre der Trader um 100 an der Position. Da sich USDCHF jedoch gegenüber dem EURUSD bewegt, wäre die kurzfristige USDCHF-Position rentabel, wahrscheinlich in der Nähe von zehn Pips höher, um 92,40. Dies würde den Nettoverlust des Portfolios in -7,60 statt -100 verwandeln. Natürlich bedeutet diese Absicherung auch im Falle eines starken EURUSD-Sell-Offs kleinere Gewinne. Aber im schlimmsten Fall werden die Verluste relativ niedriger. Unabhängig davon, ob Sie schauen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare zu finden, um Ihre Ansicht zu nutzen, ist es sehr wichtig, sich der Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaaren und ihren veränderten Trends bewusst zu sein. Dies ist ein mächtiges Wissen für alle professionellen Händler, die mehr als ein Währungspaar in ihren Handelskonten halten. Solche Erkenntnisse helfen den Händlern, die Gewinne zu diversifizieren, abzusichern oder zu verdoppeln. Die Bottom Line Um ein effektiver Trader zu sein, ist es wichtig zu verstehen, wie sich verschiedene Währungspaare in Beziehung zueinander bewegen, so dass Händler ihre Belichtung besser verstehen können. Einige Währungspaare bewegen sich im Tandem miteinander, während andere polare Gegensätze sein können. Lernen über Währungskorrelation hilft Händlern, ihre Portfolios besser zu verwalten. Unabhängig von Ihrer Handelsstrategie und ob Sie schauen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare zu finden, um Ihre Ansicht zu nutzen, ist es sehr wichtig, die Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaaren und ihren veränderten Trends zu berücksichtigen. (Für mehr, schauen Sie sich unsere Forex Tutorial.) Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Änderung der Menge von einem bestimmten Gut gefordert und eine Änderung in seinem Preis. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Wirtschaft wurde entwickelt. Was ist Korrelation Trading und warum ist es so mächtig 23. Oktober 2009 von Kenny Weve sprach und lehrte über Korrelation Handel vor hier auf dem Traders Blog, aber heute Ive fragte Jason Fielder (ein mehrfacher Gast-Blogger) zu Gib uns seine Einsicht in den Korrelationshandel. Der unten genannte Artikel ist ein ausgezeichnetes Lesen und ich hoffe, ein paar Notizen zu nehmen, damit du nichts vermisst. Jason hat mir gesagt, dass er auf alle Kommentare und Fragen antworten wird, die Sie unten posten. Auch wollte er, dass ich dir einen Kopf über seine neuen Correlation Cheat Sheets gab. Also schau mal raus wenn du etwas Zeit hast. Aber lesen Sie den Artikel zuerst Correlation Trading ist ein Stil des Handels, die an Dynamik zwischen den Händlern gewinnt In der wissen. In der Tat ist die Dynamik so stark, Correlation Trading ist die Abdeckung dieses Monats Futures Magazine Sobald Sie diese Methodik verstehen, werden Sie nicht nur verstehen, warum es so mächtig ist, youll sofort wollen, um Ihre Hände auf ein paar Korrelationsstrategien zu bekommen. Correlation Handel ist alles über die Entdeckung eines Weges zu sehen, was ich nenne Risse auf dem Markt. Jetzt für den wirklich interessanten Teil. Jedes Mal, wenn diese Risse erscheinen, präsentieren sie Trades, die du nie zuvor gesehen hast, und durch das Grundgesetz praktisch zu tun, was du erwartet sie zu tun. OK, genug Intro und reden Lassen Sie mich Ihnen einige sehr grundlegende Korrelationsbeispiele geben, worüber ich rede: BEISPIEL 1: Als Temperaturen ERHÖHEN, Verkauf von Eiscreme ERHÖHEN auch. BEISPIEL 2: Wie die Temperaturen DECREASE, das Volumen der Kleidung, die Menschen tragen ERHÖHEN. Wow, das ist einige ernsthaft schockierende Sachen, ist es nicht Okay, okay jetzt wirst du wahrscheinlich erkennen, dass Im Scherz. Es ist klar, daß nichts über diese Beobachtungen hinausgeht. In der Tat, theyre über als gesunder Menschenverstand, wie es bekommt. Jeder weiß, dass, wenn das Wetter aufwärmt, die Leute gerne Eis essen, weil seine Kühlung und lecker zu essen in der Sommerhitze. Außerdem wissen wir alle, dass das Wetter, wenn das Wetter kälter wird, dazu neigt, mehr Kleidung zu tragen, weil es nötig ist, warm zu bleiben. Diese Beziehungen (d. h. erhöhte Temperaturen erhöhten Eisverkäufe und verringerte Temperaturen erhöhte Kleidungsstücke) sind so gesunder Menschenverstand und fundamental, in der Tat, dass wir sie wahrscheinlich völlig ignorieren. Aber stellen Sie sich vor, wenn offensichtlich offensichtliche Beziehungen wie diese in der Forex-Markt existieren und noch wichtiger, stellen Sie sich vor, wenn diese gesunden Menschenverstand und grundlegende Beziehungen verwendet werden könnten, um Ihnen einen Vorteil und tatsächlich erhöhen Ihre Handelsgenauigkeit und Rentabilität Nun glauben oder nicht, diese Beziehungen tun Existieren in der Forex-Markt Theyre genannt CORRELATED PAIRS, und ich werde Ihnen zeigen, wie Sie auf diese korrelierten Paare (und Korrelation Handel im Allgemeinen) zu nutzen, um mehr Geld zu verdienen, als Sie jemals gemacht haben, bevor Sie den Forex handeln. Was korrigieren Währung Paare aussehen Wie der erste Schritt zu profitieren von korrelierten Paaren ist zu lernen, wie man sie zu erkennen. Zum Glück für uns ist dieser Schritt eigentlich ganz einfach, alles, was Sie tun müssen, ist offen 2 Paare auf Ihrem Diagramm, eine, die die obere Hälfte des Bildschirms aufnehmen wird und die nächste, die die untere Hälfte f Sie Bildschirm (jeder Wird von rechts nach links von deinem Bildschirm strecken). Ich schlage vor, dass Sie die EURUSD und USDCHF gewählt haben. Auch auf den ersten Blick sollten Sie in der Lage sein, eine klare Beziehung zwischen diesen beiden korrelierten Währungspaaren zu erkennen. Kannst du sehen, wie sie sich fast immer in entgegengesetzte Richtungen bewegen können Kannst du sehen, wie wenn der EURUSD nach oben geht, neigt der USDCHF dazu, hinunter zu gehen und umgekehrt. Wenn nicht, schau mal wieder Wie Sie deutlich sehen können, sind die Charts für die EURUSD und USDCHF fast perfekt Spiegelbilder von einander. Wenn der EURUSD untergeht, geht der USDCHF dazu, aufzusteigen. Und wenn die EURUSD steigt, neigt der USDCHF dazu, hinunterzugehen. Diese Beziehung wird als NEGATIVE CORRELATION bezeichnet, weil sich diese beiden korrelierten Paare (fast) immer in entgegengesetzte Richtungen voneinander bewegen. Wenn das Konzept der negativen Korrelation noch ein bisschen unklar ist, denke an die 2. schockierende Beobachtung zurück, die ich dir zu Beginn dieses Artikels gegeben habe. Wenn Sie sich erinnern Als Temperaturen DECREASE, das Volumen der Kleidung, die Menschen tragen ERHÖHEN. Mit anderen Worten, Temperatur - und Bekleidungsvolumen bewegen sich fast immer in entgegengesetzte Richtungen, GERADE, da diese beiden Paare ok sind, dann solltest du jetzt einen ziemlich festen Griff der NEGATIVEN Korrelation haben und wie es aussieht, also lass uns auf den zweiten Typ gehen Der Korrelation: POSITIVE KORRELATION. Ein gutes Beispiel hier ist thr EURUSD und GBPUSD, gehen Sie vor und öffnen Sie Ihre Charts jetzt mit diesen Paaren zu sehen, was Im reden über. Im Gegensatz zum vorherigen Beispiel bewegen sich diese Währungspaare mehr oder weniger parallel zueinander. Es geht um die GRUNDLAGEN An dieser Stelle sind Sie wahrscheinlich fragen, warum sind Währungspaare (wie die EURUSD und USDCHF) in erster Linie korreliert Was verursacht diese positiven und negativen Beziehungen zu existieren So gut wie unsere Temperatur - und Eis - und Temperatur - und Bekleidungsbeispiele Von vorher kommen Währungskorrelationen zu grundlegenden Fundamentaldaten. Erhöhte Temperaturen sind mit erhöhten Eisverkäufen korreliert und verminderte Temperaturen sind mit einem erhöhten Bekleidungsvolumen für zwei einfache, aber extrem leistungsfähige FUNDAMENTAL FAKTOREN korreliert: Komfort und Überleben. Die Leute essen Eis, wenn es heiß wird, weil es sie bequem macht, und sie tragen mehr Kleidung, wenn es kalt wird für das gleiche reasoncomfort (und in einigen Fällen Überleben). Der Punkt ist, dass die Faktoren, die diese Korrelationen antreiben, im täglichen Leben tief verwurzelt sind. Sie werden sich nicht ändern Nicht dieses yearnot in 10 yearsNOT IN 100 JAHREN Die Grundlagen hinter diesen Korrelationen sind UNIVERSAL Das gleiche gilt für korrelierte Währungspaare Und ich habe einige gute Nachrichten. So wie Sie es nicht brauchen, um die Arbeit eines Verbrennungsmotors vollständig zu fassen, um ein Auto zu fahren, müssen Sie auch nicht unbedingt die detaillierten Grundlagen hinter den verschiedenen Währungspaar-Korrelationen erfassen, um von ihnen zu profitieren. In der Tat alles, was Sie wirklich wissen müssen, ist : Starke Grundlagen stehen hinter korrelierten Währungspaaren. Dies gibt Ihnen ein konsequentes, vorhersagbares Modell, aus dem zu handeln. Mit anderen Worten, genau wie wir auf erhöhte Temperaturen zählen können, die mit erhöhten Eisverkäufen korreliert sind (weil es von den GRUNDLAGEN des täglichen Lebens unterstützt wird), können Sie auch auf die EURUSD und GBPUSD verbleiben, die korreliert sind, weil sie auch von UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTALS unterstützt werden . Predictable Volatility Profit Potential Nun, da Sie verstehen, was Korrelation ist, wie man es auf einem Diagramm zu erkennen und die Grundlagen, die es zurück, es ist jetzt Zeit zu diskutieren, wie wir Korrelation verwenden, um einen Vorteil gegenüber anderen Händlern zu gewinnen. Wenn die meisten Händler auf korrelierte Paare schauen, konzentrieren sie den Großteil ihrer Aufmerksamkeit auf die 98 der Zeit, die die Währungspaare tun, was sie tun sollen und bleiben korreliert. Es war nicht immer mehr interessiert an der 2 der Zeit, wenn korrelierte Paare FALL OUT der Korrelation. (Und wenn Sie irgendwie eine Sorge machen 2 klingt nicht wie eine Menge, ich kann dich in ein kleines Geheimnis einlassen, seine PLENTY oft zu produzieren kontinuierliche Handelschancen, wenn Sie wissen, was zu suchen) Oh, übrigens, ich realisiere Es klingt ein bisschen gegen-intuitiv, um nach einer Korrelation auszusehen, so bitte hören Sie mich aus Sie wissen jetzt, dass Korrelationen durch Grundlagen gesichert sind. Aber nicht nur irgendwelche Fundamentalscorrelationen im Forex-Markt werden durch UNIVERSALE MARKET FUNDAMENTALS unterstützt. Mit anderen Worten, die Währungspaare waren handel arent korreliert, weil einige überoptimierte, gemacht Indikator sagt, dass theyre korreliert theyre korreliert, weil REAL-WORLD Marktkräfte diktieren, dass sie korreliert werden müssen. Also warum tut all diese Angelegenheit und was hat es zu tun mit der Gewinnung dieser Kante, die ich versprochen habe Nun, es ist einfach Wenn wir wissen, dass bestimmte Paare korreliert sind, und dass diese Korrelationen von realen Marktkräften unterstützt werden, dann die 2 von Die Zeit, in der diese Paare aus der Korrelation herauskommen, wissen wir, dass etwas falsch gegangen ist Wir wissen nicht, was falsch gegangen ist, unbedingt, aber wir wissen, dass mindestens einer der Währungspaare nicht so funktioniert wie es sollte. Zum Beispiel erinnern Sie sich an die EURUSD und USDCHF Diese Paare haben eine hohe NEGATIVE CORRELATION, was bedeutet, dass sie sich mehr oder weniger in entgegengesetzte Richtungen zueinander bewegen sollten. Wenn alle plötzlich diese Paare aus der Korrelation fallen und sich parallel zueinander bewegen, dann wissen wir, dass etwas aus dem Schlag ist. Und während es nicht alles so oft passiert, ist es diese Zeiten, wenn die Dinge aus dem Whack gehen, die in der Lage waren, einen Vorteil zu erlangen. Sie sehen, wenn korrelierte Paare aus der Korrelation fallen, ist es nur eine Frage der Zeit, bevor sie wieder in Korrelation zurückkehren. WIEDER, das sind UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTALS, die diese Zusammenhänge verursachen, und ihre Marktgrundlagen, die die Paare wieder in Korrelation zwingen werden. Also heres was wir wissen Wir wissen, dass etwas falsch gelaufen ist, weil die Währungspaare arent verhalten sich wie sie sollten Wir wissen, dass die Paare schließlich in die Korrelation durch reale Welt gezwungen werden, grundlegende Marktkräfte Wir wissen, dass, wenn die Paare zurück in gehen Parität (dh Korrelation), dass die Bewegung erhebliche Gewinnchancen schaffen wird Hast du das letzte Mal gefangen Wir wissen, dass wenn die Paare wieder in Parität (dh Korrelation) zurückkehren, dass die Bewegung erhebliche Gewinnchancen schaffen wird. Und das ist, wo die Uber High Wahrscheinlichkeit handelt Komm herein. An diesem Punkt Ive laufen aus dem Zimmer, aber ich gehe in viel mehr Detail, und sogar GIVE AWAY eine meiner Top-Korrelation Trading-Strategien in meinem neuen Correlation Cheat Sheets. Der Bericht wird nicht für immer verfügbar sein, also schlage ich vor, dass Sie es jetzt packen und öffnen Sie Ihre Welt zu sehr profitablen Correlation TradingHow, um Währung Korrelation in Ihrem Trading So jetzt wissen Sie, welche Währungs-Korrelation ist und wie man es aus einer fancy Chart lesen Aber wir wetten, dass Sie sich fragen, wie die Verwendung von Währungskorrelationen wird Ihr Handel erfolgreicher machen Warum brauchen Sie diese wunderbare Fähigkeit in Ihrem Trader8217s Werkzeugtasche Es gibt mehrere Gründe: 1. Beseitigen Sie kontraproduktiven Handel Mit Korrelationen können Sie helfen, bleiben aus Positionen, die jeden abbrechen wird Andere aus. Wie die vorige Tabelle und das Beispiel erklärt, wissen wir, dass EURUSD und USDCHF in die entgegengesetzte Richtung bewegen 100. Eröffnung einer Position lang EURUSD und lange USDCHF ist dann sinnlos und manchmal teuer. Zusätzlich zu zahlen für die Ausbreitung zweimal, würde jede Bewegung im Preis ein Paar auf und das andere nach unten nehmen. Wir wollen, dass unsere harte Arbeit sich mit etwas auszahlen kann. 3. Gewinne Gewinne 8230 Verlorene Verluste. Sie haben die Möglichkeit, sich auf Positionen zu verdoppeln, um Gewinne zu maximieren. Wieder, let8217s nehmen bei Blick auf die 1 Woche EURUSD und GBPUSD Beziehung aus dem vorherigen Beispiel. Diese beiden Paare haben eine starke positive Korrelation mit GBPUSD hinter hinter EURUSD praktisch Schritt für Schritt. Das Öffnen einer langen Position für jedes Paar würde in der Tat sein, wie EURUSD zu nehmen und Ihre Position zu verdoppeln. You8217d grundsätzlich nutzen Hebelwirkung. Mucho profitieren, wenn alles richtig geht und viel Verlust, wenn die Dinge schief gehen 3. Vielfalt des Risikos Das Verständnis dieser Korrelationen gibt es auch, dass Sie verschiedene Währungspaare verwenden können, aber immer noch Ihren Standpunkt nutzen. Anstatt ein einzelnes Währungspaar die ganze Zeit zu handeln, kannst du dein Risiko über zwei Paare verbreiten, die sich auf die gleiche Weise bewegen. Pick-Paare, die eine starke bis sehr starke Korrelation haben (ca. 0,7). Zum Beispiel neigen EURUSD und GBPUSD dazu, sich zu bewegen. Die unvollständige Korrelation zwischen diesen beiden Währungspaaren gibt Ihnen die Möglichkeit, zu diversifizieren, was hilft, Ihr Risiko zu reduzieren. Let8217s sagen you8217re bullish auf USD. Anstatt zwei Short-Positionen von EURUSD zu eröffnen, könntest du einen EURUSD und einen kurzen GBPUSD kurzschließen, der dich von irgendeinem Risiko abschirmen und deine Gesamtposition diversifizieren würde. Für den Fall, dass der US-Dollar verkauft, könnte der Euro in geringerem Maße als das Pfund betroffen sein. 4. Hedge-Risiko Obwohl Hedging zu kleineren Gewinnen führen kann, kann es auch dazu beitragen, Verluste zu minimieren. Wenn du eine lange EURUSD-Position öffnest und es anfängt, gegen dich zu gehen, öffne eine kleine lange Position in einem Paar, das sich gegenüber EURUSD bewegt, wie z. B. USDCHF. Größere Verluste abgewendet Sie können die verschiedenen Pip-Werte für jedes Währungspaar nutzen. Zum Beispiel, während EURUSD und USDCHF eine nahezu perfekte -1.0 umgekehrte Korrelation haben, sind ihre Pip-Werte unterschiedlich. Angenommen, Sie handeln ein 10.000 Mini-Los, ein Pip für EURUSD entspricht 1 und ein Pip für USDCHF entspricht 0,93. Wenn Sie ein Mini-Los EURUSD kaufen, können Sie Ihren Handel durch den Kauf einer Mini-Menge von USDCHF HEDGE. Wenn EURUSD 10 Pips fällt, wärst du unten 10. Aber dein USDCHF Handel würde bis 9.30 sein. Anstatt um 10 zu sein, jetzt bist du nur noch hinunter 0.70 Auch wenn die Absicherung klingt wie die größte Sache seit geschnittenem Brot, hat es einige Nachteile. Wenn EURUSD sammelt, ist Ihr Gewinn wegen der Verluste aus Ihrer USDCHF-Position begrenzt. Auch kann die Korrelation jederzeit schwächen. Stellen Sie sich vor, wenn EURUSD 10 Pips fällt, und USDCHF geht nur 5 Pips, bleibt flach oder heckt, fällt auch Ihr Konto wird bluten mehr rot, dann werden Sie gerne. Sei also vorsichtig beim Hedging 5. Bestätigen Sie Ausfälle und vermeiden Sie Fakeouts Sie können Währungskorrelationen verwenden, um Ihren Trade-Eintrag zu bestätigen oder Signale zu verlassen. Zum Beispiel scheint die EURUSD eine signifikante Unterstützungsstufe zu testen. Sie beobachten die Preis-Aktion und sind auf der Suche nach einem Ausbruch auf den Nachteil zu verkaufen. Da Sie wissen, dass EURUSD positiv mit GBPUSD korreliert ist und negativ mit USDCHF und USDJPY korreliert ist, überprüfen Sie, ob sich die anderen drei Paare in der gleichen Größenordnung wie EURUSD bewegen. Sie bemerken, dass GBPUSD auch in der Nähe einer signifikanten Support-Ebene Handel und sowohl die USDCHF und USDJPY sind Handel in der Nähe der wichtigsten Widerstand Ebenen. Dies sagt Ihnen, dass der jüngste Umzug ist US-Dollar-bezogen und bestätigt eine mögliche Ausbruch für EURUSD, da die anderen drei Paare bewegen sich ähnlich. So entscheiden Sie, dass Sie den Ausbruch handeln werden, wenn es auftritt. Nun gehen die Leute von den anderen drei Paaren nicht in der Größenordnung als EURUSD. Der GBPUSD hält nicht fallen, USDJPY steigt nicht, und USDCHF ist seitwärts. Dies ist in der Regel ein starkes Zeichen dafür, dass der EURUSD-Rückgang nicht U. S.-Dollar-bezogen ist und höchstwahrscheinlich durch irgendeine Art von negativen EU-Nachrichten getrieben wird. Preis kann tatsächlich unterhalb der Key Support Ebene you8217ve überwacht haben, sondern weil die anderen drei korrelierten Paare aren8217t bewegen im Verhältnis mit EURUSD, wird es fehlende Preis-Follow-through und Preis wird wieder über die Unterstützung Ebene, was zu einem Fakeout. Wenn du dieses Setup immer noch handeln wolltest, da du keine 8220korrelationsbestätigung8221 von den anderen Paaren bekommen hast, kannst du es schlau spielen, indem du dein Risiko verringert und mit einer kleineren Positionsgröße gehandelt hast. Speichern Sie Ihre Fortschritte durch Unterzeichnen und Markieren der Lektion abgeschlossen